財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、759,484千円(前年同期は407,500千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が60,000千円、有形固定資産の取得による支出が675,162千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、614,660千円(前年同期は66,463千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が667,510千円に対して、短期借入金の純増加額が105,000千円、新規の長期借入れによる収入が1,050,000千円、新規の社債の発行による収入が196,982千円あったことなどによるものであります。

2016/12/15 10:43