利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、201,792千円(前年同期は141,599千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失2,837千円に対して減価償却費が90,859千円及び仕入債務の増加96,122千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、149,665千円(前年同期は239,039千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が134,578千円あったことなどによるものであります。

2017/06/14 13:19