利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、137,993千円(前年同期は96,324千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失35,820千円に対して減価償却費が191,185千円及び仕入債務の増加63,831千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、353,105千円(前年同期は556,381千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が307,515千円あったことなどによるものであります。

2017/09/14 11:20