利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、334,098千円(前年同期は78,872千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益14,472千円に対して減価償却費が295,749千円及び減損損失が42,540千円、並びに仕入債務の増加58,667千円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、561,589千円(前年同期は759,484千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が476,388千円あったことなどによるものであります。

2017/12/14 11:03