財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、561,589千円(前年同期は759,484千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が476,388千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、420,490千円(前年同期は614,660千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が559,704千円に対して、新規の長期借入れによる収入が700,000千円、新規の社債の発行による収入が344,194千円あったことなどによるものであります。

2017/12/14 11:03