財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、173,403千円(前年同期は25,886千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が141,156千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、295,002千円(前年同期は16,299千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が132,585千円に対して、新規の長期借入れによる収入が400,000千円あったことなどによるものであります。

2019/06/14 11:07