1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,000	30,000	1.00	-
1年以内に返済予定の長期借入金	554,136	591,158	1.20	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,972	1,644	5.07	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/04/30 11:34

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年1月31日)	当事業年度(2021年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	45,000千円	37,500千円
長期借入金	7,500	73,500

2021/04/30 11:34

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	40,000	40,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	554,136	563,860	9,724
(4)1年内償還予定の社債	380,000	381,722	1,722

※資産除去債務相当額を控除しております。
当事業年度(2021年1月31日)

2021/04/30 11:34