長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ
の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2021/04/30 11:34

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,000	30,000	1.00	-
1年以内に返済予定の長期借入金	554,136	591,158	1.20	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,972	1,644	5.07	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	821,009	972,351	1.10	2022年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	681	5,791	5.07	2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/04/30 11:34

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年1月31日)	当事業年度(2021年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	45,000千円	37,500千円
長期借入金	7,500	73,500
計	52,500	111,000

2021/04/30 11:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債につきましては、前事業年度に比べ214,084千円増加し、2,797,962千円(前年同期比8.3%増)となりました。これは1年内償還予定社債の増加(380,000千円から480,000千円へ100,000千円の増加)及び、未払金の増加(811,079千円から902,014千円へ90,935千円の増加)が大きな要因であります。
固定負債につきましては、前事業年度に比べ613千円減少し、1,733,172千円(前年同期比0.0%減)となりました。これは、長期借入金の増加(821,009千円から972,351千円へ151,342千円の増加)及び、社債の減少(835,000千円から690,000千円へ145,000千円の減少)が大きな要因であります。
(純資産)

2021/04/30 11:34

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債、長期未払金は、主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されますが、長期借入を変動金利で実施し、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る場合には、ヘッジの有効性の評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしていることを前提に、個別契約ごとに金利スワップ取引をヘッジ手段として利用することを原則としております。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社の規則に従い、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、いずれも信用度の高い国内の金融機関に限定しており、契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。

2021/04/30 11:34