財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、836,384千円(前年同期は190,830千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が798,971千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、708,995千円(前年同期は30,738千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が298,032千円、社債の償還による支出が165,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が1,000,000千円あったことなどによるものであります。

2022/09/14 13:48