１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,000	80,000	0.97	―
1年以内に返済予定の長期借入金	527,594	666,892	1.11	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,729	1,819	5.07	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/04/28 11:28

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年1月31日)		当事業年度(2023年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	58,568	千円	138,576	千円
長期借入金	52,432		163,424

2023/04/28 11:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	303,328	303,608	279
(1) 1年内返済予定の長期借入金	527,594	539,399	11,805
(2) 1年内償還予定の社債	295,000	296,580	1,580

※1.「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2.資産除去債務相当額を控除しております。

2023/04/28 11:28