財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー	1,361,024	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,292,113	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	499,299	千円
現金及び現金同等物の期末残高	2,027,601	千円

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は、1,361,024千円(前年同期比40.4%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益647,741千円に対して減価償却費が432,533千円、減損損失が75,281千円、助成金の受取額が131,403千円、その他の流動負債の増加額が546,100千円となりましたが、法人税等の支払額が299,015千円となったことなどによるものであります。

2023/04/28 11:28