財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、375,364千円(前年同期は144,931千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が365,102千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、527,740千円(前年同期は451,613千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が160,002千円、社債の償還による支出が80,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が500,000千円、新規の社債の発行による収入が196,382千円あったことなどによるものであります。

2023/06/14 10:51