財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、926,007千円(前年同期は1,097,851千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が855,092千円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動により使用した資金は、226,165千円(前年同期は799,031千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が545,516千円、社債の償還による支出が229,000千円に対して、新規の長期借入れによる収入が500,000千円、新規の社債の発行による収入が196,382千円あったことなどによるものであります。

2023/12/15 11:20