流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度に比べ1,295,835千円増加し、7,296,918千円(同21.6%増)となりました。主な要因は、次のとおりであります。
流動負債につきましては、前事業年度に比べ1,479,832千円増加し、5,150,219千円(同40.3%増)となりました。これは未払金が前事業年度末に比べ453,397千円増加し、1,733,453千円(同35.4%増)、未払法人税等が前事業年度末に比べ514,441千円増加し、730,986千円(同237.6%増)が大きな要因であります。
固定負債につきましては、前事業年度に比べ183,997千円減少し、2,146,698千円(同7.9%減)となりました。これは長期借入金が前事業年度末に比べ188,781千円減少し、1,365,509千円(同12.1%減)が大きな要因であります。

2024/04/30 13:36

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 1年内償還予定の社債	270,000	271,548	1,548
(3) リース債務(流動負債)	1,819	1,926	107
(4) 長期未払金(流動負債)	22,683	23,243	560
(5) 長期借入金	1,554,290	1,529,043	△25,246

※1.「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2.資産除去債務相当額を控除しております。

2024/04/30 13:36