流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債につきましては、前事業年度に比べ487,300千円増加し、7,784,218千円(同6.7%増)となりました。主な要因は、次のとおりであります。
流動負債につきましては、前事業年度に比べ939,098千円増加し、6,089,318千円(同18.2%増)となりました。これは買掛金が前事業年度末に比べ312,105千円増加し、1,097,307千円(同39.7%増)、未払金が前事業年度末に比べ433,830千円増加し、2,167,284千円(同25.0%増)となったことが大きな要因であります。
固定負債につきましては、前事業年度に比べ451,798千円減少し、1,694,900千円(同21.0%減)となりました。これは社債が前事業年度末に比べ353,000千円減少し、225,000千円(同61.1%減)となったことが大きな要因であります。

2025/04/25 13:16

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2024年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 1年内償還予定の社債	248,000	250,116	2,116
(3) リース債務(流動負債)	5,142	5,871	728
(4) 長期未払金(流動負債)	39,441	40,673	1,232
(5) 長期借入金	1,365,509	1,333,714	△31,794

※1.「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2.資産除去債務相当額を控除しております。

2025/04/25 13:16