	種類	貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-

当事業年度(2026年1月31日)

	種類	貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-

5.売却したその他有価証券

2026/04/30 10:30

#2 社債明細表、財務諸表（連結）

【社債明細表】

2026/04/30 10:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債につきましては、前事業年度に比べ768,557千円増加し、6,857,875千円(同12.6%増)となりました。これは未払金が前事業年度末に比べ556,127千円増加し、2,723,412千円(同25.7%増)となったことが大きな要因であります。
固定負債につきましては、前事業年度に比べ399,632千円減少し、1,295,267千円(同23.6%減)となりました。これは長期借入金が前事業年度末に比べ223,440千円減少し、1,078,206千円(同17.2%減)、社債が前事業年度末に比べ103,000千円減少し、122,000千円(同45.8%減)となったことが大きな要因であります。
(純資産)

2026/04/30 10:30

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/04/30 10:30

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金、社債、リース債務及び長期未払金は、主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されますが、長期借入を変動金利で実施し、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る場合には、ヘッジの有効性の評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしていることを前提に、個別契約ごとに金利スワップ取引をヘッジ手段として利用することを原則としております。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社の規則に従い、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、いずれも信用度の高い国内の金融機関に限定しており、契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。

2026/04/30 10:30