流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債につきましては、前事業年度に比べ368,924千円増加し、8,153,143千円(同4.7%増)となりました。主な要因は、次のとおりであります。
流動負債につきましては、前事業年度に比べ768,557千円増加し、6,857,875千円(同12.6%増)となりました。これは未払金が前事業年度末に比べ556,127千円増加し、2,723,412千円(同25.7%増)となったことが大きな要因であります。
固定負債につきましては、前事業年度に比べ399,632千円減少し、1,295,267千円(同23.6%減)となりました。これは長期借入金が前事業年度末に比べ223,440千円減少し、1,078,206千円(同17.2%減)、社債が前事業年度末に比べ103,000千円減少し、122,000千円(同45.8%減)となったことが大きな要因であります。

2026/04/30 10:30

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2025年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 1年内償還予定の社債	353,000	352,603	△396
(3) リース債務(流動負債)	6,142	7,156	1,014
(4) 長期未払金(流動負債)	37,869	38,468	599
(5) 長期借入金	1,301,646	1,268,249	△33,396

※1.「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2.資産除去債務相当額を控除しております。

2026/04/30 10:30