リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2011年8月31日
- 9392万
- 2012年8月31日 +13.81%
- 1億689万
- 2013年8月31日 +146.62%
- 2億6362万
- 2014年8月31日 +43.21%
- 3億7753万
- 2015年8月31日 +47.11%
- 5億5540万
- 2016年8月31日 +22.07%
- 6億7800万
- 2017年8月31日 +2.06%
- 6億9200万
- 2018年8月31日 -12.43%
- 6億600万
- 2019年8月31日 +15.18%
- 6億9800万
- 2020年8月31日 -18.19%
- 5億7100万
- 2021年8月31日 -22.24%
- 4億4400万
- 2022年8月31日 -16.67%
- 3億7000万
- 2023年8月31日 -4.59%
- 3億5300万
個別
- 2009年8月31日
- 5474万
- 2010年8月31日 +24.19%
- 6798万
- 2011年8月31日 +37.36%
- 9338万
- 2012年8月31日 +13.88%
- 1億634万
- 2013年8月31日 +147.36%
- 2億6306万
- 2014年8月31日 +43.52%
- 3億7753万
- 2015年8月31日 +7.08%
- 4億427万
- 2016年8月31日 +20.22%
- 4億8600万
- 2017年8月31日 -30.04%
- 3億4000万
- 2018年8月31日 -38.53%
- 2億900万
- 2019年8月31日 -70.81%
- 6100万
- 2020年8月31日 -31.15%
- 4200万
- 2021年8月31日 -100%
- 0
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/11/29 16:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 70 33 2.80 - 1年以内に返済予定のリース債務 370 353 3.79 - 1年以内に返済予定のその他有利子負債割賦債務(1年以内) 575 480 2.77 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 131 11 3.95 2024年9月～2024年12月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 317 215 3.28 2024年9月～2029年4月 その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)割賦債務(1年超) 752 478 2.09 2024年9月～2028年5月
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 加えて、2020年2月にアイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能にするための投資等を目的とした総額20,000百万円のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。2023/11/29 16:00
なお、当連結会計年度末における短期借入金は1,887百万円、長期借入金は45百万円、リース債務は569百万円であります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 転換社債型新株予約権付社債は、アイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能にするための投資等を目的とした資金調達であり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは適時に資金計画を作成・更新することで、流動性リスクの管理を行っております。2023/11/29 16:00
借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明