リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2011年8月31日
- 3億2824万
- 2012年8月31日 -22.74%
- 2億5360万
- 2013年8月31日 +150.28%
- 6億3471万
- 2014年8月31日 +20.45%
- 7億6450万
- 2015年8月31日 +30.76%
- 9億9964万
- 2016年8月31日 +14.84%
- 11億4800万
- 2017年8月31日 -1.83%
- 11億2700万
- 2018年8月31日 -27.6%
- 8億1600万
- 2019年8月31日 -1.1%
- 8億700万
- 2020年8月31日 -22.8%
- 6億2300万
- 2021年8月31日 -39%
- 3億8000万
- 2022年8月31日 -16.58%
- 3億1700万
- 2023年8月31日 -32.18%
- 2億1500万
個別
- 2009年8月31日
- 3億1301万
- 2010年8月31日 -3.6%
- 3億172万
- 2011年8月31日 +8.4%
- 3億2708万
- 2012年8月31日 -22.65%
- 2億5300万
- 2013年8月31日 +150.86%
- 6億3467万
- 2014年8月31日 +20.46%
- 7億6450万
- 2015年8月31日 -21%
- 6億396万
- 2016年8月31日 +11.27%
- 6億7200万
- 2017年8月31日 -28.13%
- 4億8300万
- 2018年8月31日 -44.72%
- 2億6700万
- 2019年8月31日 -83.9%
- 4300万
- 2020年8月31日 -100%
- 0
- 2021年8月31日
- 0
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/11/29 16:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 70 33 2.80 - 1年以内に返済予定のリース債務 370 353 3.79 - 1年以内に返済予定のその他有利子負債割賦債務(1年以内) 575 480 2.77 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 131 11 3.95 2024年9月～2024年12月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 317 215 3.28 2024年9月～2029年4月 その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)割賦債務(1年超) 752 478 2.09 2024年9月～2028年5月
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 加えて、2020年2月にアイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能にするための投資等を目的とした総額20,000百万円のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。2023/11/29 16:00
なお、当連結会計年度末における短期借入金は1,887百万円、長期借入金は45百万円、リース債務は569百万円であります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 転換社債型新株予約権付社債は、アイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能にするための投資等を目的とした資金調達であり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは適時に資金計画を作成・更新することで、流動性リスクの管理を行っております。2023/11/29 16:00
借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明