区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	228,433	1,108,961	4.51	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,230,468	1,074,872	0.60	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/11/26 15:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、平成24年8月31日付にて取引銀行等4行と3年間のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成26年8月31日)		当連結会計年度 (平成27年8月31日)
契約の総額	2,000,000千円	契約の総額	-千円
借入実行残高	-	借入実行残高	-
差引未実行残高	2,000,000	差引未実行残高	-

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#3 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,164,451千円収入が増加し、506,195千円の支出となりました。
これは主に、短期借入金の純増額525,160千円、配当金の支払額239,665千円によるものであります。

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#4 財務制限条項に関する注記

(3) 平成24年8月31日付コミットメントライン契約

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、8,320,133千円となり、前連結会計年度末に比べ1,992,265千円増加いたしました。
これは主に、買掛金が612,473千円増加したこと、短期借入金が880,528千円増加したことによるものであります。
固定負債は、2,361,671千円となり、前連結会計年度末に比べ319,799千円増加いたしました。

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