長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,869	1,887	4.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	70	33	2.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	370	353	3.79	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債割賦債務(1年以内)	575	480	2.77	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	131	11	3.95	2024年9月～2024年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	317	215	3.28	2024年9月～2029年4月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/29 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2022年8月26日付にて取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

2023/11/29 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は、11,813百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円増加いたしました。
これは主に、長期未払金が284百万円、長期借入金が120百万円減少したものの、資産除去債務が804百万円増加したことによるものであります。
以上により、負債合計は23,083百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,230百万円減少いたしました。

2023/11/29 16:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
2017年8月29日付コミットメントライン契約

2023/11/29 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 転換社債型新株予約権付社債	20,058	19,750	△308
(2) 長期借入金	202	201	△0
(3) リース債務	688	688	0

(注) 1 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金及び未払費用」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
2 連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。

2023/11/29 16:00