短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、18,708百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,954百万円減少いたしました。
これは主に、短期借入金が3,670百万円、買掛金が673百万円増加したものの、転換社債型新株予約権付社債10,005百万円を償還したことにより減少したことによるものであります。
固定負債は、3,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ352百万円増加いたしました。

2025/04/11 16:02

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2022年8月26日付コミットメントライン契約

2025/04/11 16:02