支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は52億円で、前連結会計年度末に比べ4億60百万円増加しております。主な要因は、会計年度末の受注増加に対する仕入により、支払手形及び買掛金が4億63百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定負債の残高は38億20百万円で、前連結会計年度末に比べ1億44百万円減少しております。主な要因は、約定返済により長期借入金が1億47百万円減少したためです。

2014/06/30 10:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、その他有価証券として保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部は、固定金利による契約としており、金利変動リスクを回避しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/30 10:31