受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	8百万円	7百万円

2014/06/30 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は69億55百万円で、前連結会計年度末に比べ5億21百万円増加しております。主な要因は、卸販売等の法人顧客に対する売上拡大等により受取手形及び売掛金が4億84百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定資産の残高は52億25百万円で、前連結会計年度末に比べ1億51百万円減少しております。主な要因は、回収等により敷金及び保証金が69百万円減少し、売却等により投資有価証券が39百万円減少したためです。

2014/06/30 10:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、その他有価証券として保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部は、固定金利による契約としており、金利変動リスクを回避しております。

2014/06/30 10:31