短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700	450	0.63	―
1年以内に返済予定の長期借入金	894	1,097	1.14	―

(注)1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/30 10:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	400百万円	400百万円
1年内返済予定の長期借入金	479	410

2014/06/30 10:31

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億8百万円(前年同期比13.9%増)となりました。これは主に、短期借入金の純減少2億50百万円、配当金の支払75百万円で資金が減少したためです。

2014/06/30 10:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	1,792	1,792	-
(2)短期借入金	700	700	-
(3)長期借入金(*)	4,210	4,280	△70

(*)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/30 10:31