短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	759	1,001	0.50	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,128	915	0.90	―

(注)1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/29 11:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	600百万円	600百万円
1年内返済予定の長期借入金	462	397

2017/06/29 11:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	2,474	2,474	-
(2)短期借入金	759	759	-
(3)長期借入金(*)	3,752	3,785	△33

(*)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/29 11:44