利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2億46百万円(前年同期比41.9%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により4億70百万円の資金が増加し、売上債権の増加5億51百万円、法人税等の支払額2億31百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億93百万円(前年同期比123.1%増)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入32百万円で資金が増加し、有形固定資産の取得による支出1億73百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円で資金が減少したためです。

2017/11/14 15:25