財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億93百万円(前年同期比123.1%増)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入32百万円で資金が増加し、有形固定資産の取得による支出1億73百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円で資金が減少したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、4億74百万円(前年同四半期は1億7百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入6億円、短期借入金の純増加額4億65百万円で資金が増加し、長期借入金の返済による支出5億14百万円及び配当金の支払76百万円で資金が減少したためです。

2017/11/14 15:25