利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は15億32百万円(前連結会計年度は80百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億68百万円と仕入債務の増加5億40百万円で資金が増加し、売上債権の増加3億50百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は3億61百万円(前連結会計年度は8億25百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億40百万円と有形固定資産の売却による収入8億83百万円で資金が増加し、新規店舗の建設等により有形固定資産の取得による支出7億77百万円で資金が減少したためです。

2019/06/27 11:55