1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	882	603	0.56	―
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	―	―

(注)1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/29 9:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)	当連結会計年度(令和2年3月31日)
短期借入金	600百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	347	165
長期借入金	1,070	904

2020/06/29 9:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は57億2百万円で、前連結会計年度末に比べ4億17百万円減少しております。主な要因は、短期借入金が6億円減少し、1年内返済予定の長期借入金が2億78百万円減少し、未払法人税等が3億24百万円増加したためです。
当連結会計年度末における固定負債の残高は26億63百万円で、前連結会計年度末に比べ6億28百万円減少しております。主な要因は、長期借入金が6億13百万円減少したためです。

2020/06/29 9:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(令和2年3月31日)

2020/06/29 9:18