財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は2億96百万円(前連結会計年度は3億61百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の増加1億75百万円、有形固定資産の取得による支出1億90百万円で資金が減少し、敷金及び保証金の回収による収入69百万円で資金が増加したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は16億32百万円(前年同期比24.5%増)となりました。これは主に、短期借入金の減少6億円、長期借入金の返済による支出8億92百万円、配当金の支払額1億40百万円で資金が減少したためです。

2020/06/29 9:18