利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、3億86百万円(前年同期比46.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億95百万円と売上債権の減少1億51百万円で資金が増加し、たな卸資産の増加3億70百万円と法人税等の支払額5億2百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億66百万円(前年同期比13.8%増)となりました。これは主に、定期預金の増加1億88百万円と、有形固定資産の取得による支出93百万円で資金が減少したためです。

2020/11/13 15:24