営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、12億68百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、3億86百万円(前年同期比46.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億95百万円と売上債権の減少1億51百万円で資金が増加し、たな卸資産の増加3億70百万円と法人税等の支払額5億2百万円で資金が減少したためです。

2020/11/13 15:24