利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、5億49百万円(前年同期比150.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億10百万円と売上債権の減少6億92百万円で資金が増加し、棚卸資産の増加6億34百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、3億49百万円(前年同期比9.6%増)となりました。これは主に、定期預金の増加1億98百万円と、有形固定資産の取得による支出1億28百万円で資金が減少したためです。

2022/11/14 15:04