利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は、2億66百万円(前年同期は5億49百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億78百万円で資金が増加し、棚卸資産の増加3億99百万円及び仕入債務の減少6億84百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、3億98百万円(前年同期比13.9%増)となりました。これは主に、定期預金の増加1億89百万円及び有形固定資産の取得による支出2億13百万円で資金が減少したためです。

2023/11/14 15:06