営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、3億62百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、2億66百万円(前年同期は5億49百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億78百万円で資金が増加し、棚卸資産の増加3億99百万円及び仕入債務の減少6億84百万円で資金が減少したためです。

2023/11/14 15:06