利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、7億15百万円(前年同期は2億66百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少12億8百万円で資金が増加し、棚卸資産の増加5億90百万円で資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、3億14百万円(前年同期比20.9%減)となりました。これは主に、定期預金の増加1億80百万円及び有形固定資産の取得による支出1億33百万円で資金が減少したためです。

2024/11/14 15:10