営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、19億76百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、7億15百万円(前年同期は2億66百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少12億8百万円で資金が増加し、棚卸資産の増加5億90百万円で資金が減少したためです。

2024/11/14 15:10