１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	254	89	1.12	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	-	-

(注)1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/27 11:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*4)1年内返済予定の長期借入金を含めております。変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映するため、時価が帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。
(注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2025/06/27 11:24