ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,743 | 440,604 |
| 減価償却費 | 132,083 | 158,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,869 | -35,431 |
| 受取利息 | -229 | -235 |
| 支払利息 | 2,856 | 3,423 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,567 | 680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,005 | -3,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,876 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,466 | 44,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,207 | 15,789 |
| その他 | 2,768 | 7,867 |
| 小計 | 577,309 | 632,502 |
| 利息の受取額 | 229 | 235 |
| 利息の支払額 | -2,848 | -3,254 |
| 法人税等の支払額 | -174,638 | -145,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,052 | 483,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,188 | -173,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,175 | 5,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,647 | -29,257 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,013 | -17,655 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,002 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,672 | -218,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,709 | -20,609 |
| 割賦債務の返済による支出 | -79,285 | -93,168 |
| 株式の発行による収入 | 555 | 4,995 |
| 配当金の支払額 | -83,461 | -98,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,901 | -169,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,478 | 95,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,507 | 1,166,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,166,986 | 1,259,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
