短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントラインに係る借入実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年2月28日)	当事業年度(2022年2月28日)
コミットメントラインの総額	3,500,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	500,000千円	―千円

2022/05/26 11:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業外収益については、雑収入が増加したものの助成金収入が減少したことにより、前事業年度に比べ2,751千円減少いたしました。
営業外費用については、売上減少及び不確実な社会環境に対応するため新規借入及びコミットメントライン契約を再締結したことにより支払利息及び支払手数料が増加したことにより、前事業年度に比べ20,030千円増加いたしました。
しかしながら上述の営業損失縮小の影響もあり、経常損失は前事業年度に比べ357,956千円増益の1,214,976千円となりました。

2022/05/26 11:11