１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

※2 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当事業年度においてはコミットメントラインの重要性が減少したため2022年3月31日をもって契約満了により当該契約は終了しております。

	前事業年度(2022年2月28日)	当事業年度(2023年2月28日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	―千円
借入実行残高	―千円	―千円

2023/05/26 9:09

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	705,000	1.06	―
1年以内に返済予定の長期借入金	263,900	274,200	0.48	―
1年以内に返済予定のリース債務	36,994	31,950	2.33	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2023/05/26 9:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業外収益については、雑収入及び助成金収入が増加したことにより、前事業年度に比べ6,222千円増加いたしました。
営業外費用については、支払利息が増加したものの、コミットメントライン契約が満了となったことにより支払手数料が減少したため、前事業年度に比べ3,527千円減少いたしました。
そのため上述の営業損失縮小の影響もあり、経常損失は前事業年度に比べ653,277千円増益の561,698千円となりました。

2023/05/26 9:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期借入金のうち、変動金利によるものの時価については、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

2023/05/26 9:09