短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

※2 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当事業年度においてはコミットメントラインの重要性が減少したため2022年3月31日をもって契約満了により当該契約は終了しております。

	前事業年度(2022年2月28日)	当事業年度(2023年2月28日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	―千円
借入実行残高	―千円	―千円

2023/05/26 9:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業外収益については、雑収入及び助成金収入が増加したことにより、前事業年度に比べ6,222千円増加いたしました。
営業外費用については、支払利息が増加したものの、コミットメントライン契約が満了となったことにより支払手数料が減少したため、前事業年度に比べ3,527千円減少いたしました。
そのため上述の営業損失縮小の影響もあり、経常損失は前事業年度に比べ653,277千円増益の561,698千円となりました。

2023/05/26 9:09