短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	378,477	400,000	0.64	-
1年以内に返済予定の長期借入金	276,276	277,668	1.04	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/29 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は11億35百万円となりました。この主な内容としては、買掛金2億50百万円、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)6億77百万円であります。
(固定負債)

2015/06/29 13:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(6)買掛金	224,273	224,273	-
(7)短期借入金	378,477	378,477	-
(8)未払法人税等	7,052	7,052	-

※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

2015/06/29 13:01