短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	670,000	900,000	0.89	-
1年以内に返済予定の長期借入金	211,188	266,640	1.13	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/26 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は19億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億23百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が2億30百万円、1年内返済予定の長期借入金が55百万円増加したことによるものであります。固定負債は10億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億19百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が1億1百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、30億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億43百万円増加いたしました。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	525,483	520,596	△4,887
(5)短期借入金	670,000	670,000	-
(6)長期借入金 ※3	817,660	832,889	15,229

※1 1年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めて表示しております。
※2 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

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