有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行(前連結会計年度は6行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、貸出コミットメント契約に関しては、2019年5月15日付でリファイナンス(借換)による期限前弁済を実行しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 | 872,198千円 | 821,766千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 800,000 |
| 差引額 | 72,198 | 21,766 |
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