利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は11,675百万円(前年同期比73.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,391百万円、減価償却費3,047百万円および仕入債務の増加額9,240百万円の計上により資金が増加する一方、たな卸資産の増加額2,106百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6,040百万円(同264.7%増)となりました。これは主に、定期預金の純預入額3,500百万円の計上および出店等にともなう有形固定資産の取得による支出1,909百万円により資金が減少したことによるものであります。

2018/02/09 15:07