長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	700	14,500	0.221	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,808	1,541	1.654	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,000	12,500	0.091	平成31年～34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,468	4,950	1.872	平成31年～47年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/09/27 15:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年6月30日)	当連結会計年度(平成30年6月30日)
買掛金	115百万円	115百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	19,000	19,000
計	19,115	19,115

2018/09/27 15:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ5,008百万円増加し、98,306百万円となりました。
主な要因は、支払手形及び買掛金および一年内返済予定の長期借入金が増加する一方、長期借入金が減少したことによるものであります。
(純資産)

2018/09/27 15:59

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「投資有価証券」に表示していた2,761百万円、「その他」8,623百万円は、「その他」11,384百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「1年内返済予定の長期借入金」は、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた16,387百万円は、「1年内返済予定の長期借入金」700百万円、「その他」15,687百万円として組み替えております。

2018/09/27 15:59

#5 財務制限条項に関する注記

㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになっております。
各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2018/09/27 15:59

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	35,954	35,954	-
(2)長期借入金(*1)	27,700	27,734	34
(3)リース債務(*1)	7,276	7,286	9

(*1)長期借入金及びリース債務には1年内の期限到来部分を含めて記載しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

2018/09/27 15:59