利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は3,083百万円(前年同期は11,675百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費3,033百万円および仕入債務の増加額2,875百万円の計上により資金が増加する一方、たな卸資産の増加額8,907百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は898百万円(同85.1%減)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる増加額1,000百万円の計上により資金が増加する一方、出店等にともなう有形固定資産の取得による支出1,411百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/02/13 15:41