営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ8,558百万円減少し、27,367百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は3,083百万円(前年同期は11,675百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費3,033百万円および仕入債務の増加額2,875百万円の計上により資金が増加する一方、たな卸資産の増加額8,907百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/02/13 15:41